|
|
=========== 各時点からの投資収益率(%) ========== |
|
累積投資 |
前日 |
---------- 前月末 ---------- |
前年度末 |
前年末 |
|
収益指数 |
TOTAL |
TOTAL |
CAPITAL |
INCOME |
TOTAL |
TOTAL |
|
137.010 |
7.13 |
27.31 |
27.24 |
0.07 |
6.38 |
3.10 |
================ ポートフォリオデータ ================== |
---------------------- 額面 時価データ ------------------------- |
------ Inflation Unadjusted ------ | ------ Inflation Adjusted -------- |
額面 |
単価 |
利含単価 |
額面 |
単価 |
利含単価 |
(100万円) |
(円) |
(円) |
(100万円) |
(円) |
(円) |
9,950,000 |
104.22 |
104.24 |
10,981,911 |
115.03 |
115.05 |
|
----------------------------- 指標データ ----------------------------- |
銘柄数 |
残存 |
利率 |
複利 |
Dur |
M-Dur |
BEI |
|
(年) |
(%) |
(%) |
(年) |
|
(bp) |
33 |
4.68 |
0.07 |
-1.12 |
4.67 |
4.68 |
208 |
|