|
|
=========== 各時点からの投資収益率(%) ========== |
|
累積投資 |
前日 |
---------- 前月末 ---------- |
前年度末 |
前年末 |
|
収益指数 |
TOTAL |
TOTAL |
CAPITAL |
INCOME |
TOTAL |
TOTAL |
|
134.954 |
14.05 |
4.11 |
4.04 |
0.07 |
0.14 |
0.04 |
| ================ ポートフォリオデータ ================== |
| ---------------------- 額面 時価データ ------------------------- |
| ------ Inflation Unadjusted ------ | ------ Inflation Adjusted -------- |
| 額面 |
単価 |
利含単価 |
額面 |
単価 |
利含単価 |
| (100万円) |
(円) |
(円) |
(100万円) |
(円) |
(円) |
| 10,449,600 |
101.46 |
101.48 |
11,604,733 |
112.68 |
112.70 |
|
----------------------------- 指標データ ----------------------------- |
| 銘柄数 |
残存 |
利率 |
複利 |
Dur |
M-Dur |
BEI |
|
(年) |
(%) |
(%) |
(年) |
|
(bp) |
| 35 |
4.40 |
0.07 |
-0.57 |
4.37 |
4.38 |
202 |
|