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=========== 各時点からの投資収益率(%) ========== |
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累積投資 |
前日 |
---------- 前月末 ---------- |
前年度末 |
前年末 |
|
収益指数 |
TOTAL |
TOTAL |
CAPITAL |
INCOME |
TOTAL |
TOTAL |
|
136.308 |
20.57 |
-0.30 |
-0.37 |
0.07 |
2.67 |
1.58 |
| ================ ポートフォリオデータ ================== |
| ---------------------- 額面 時価データ ------------------------- |
| ------ Inflation Unadjusted ------ | ------ Inflation Adjusted -------- |
| 額面 |
単価 |
利含単価 |
額面 |
単価 |
利含単価 |
| (100万円) |
(円) |
(円) |
(100万円) |
(円) |
(円) |
| 9,950,000 |
103.04 |
103.07 |
11,050,026 |
114.43 |
114.46 |
|
----------------------------- 指標データ ----------------------------- |
| 銘柄数 |
残存 |
利率 |
複利 |
Dur |
M-Dur |
BEI |
|
(年) |
(%) |
(%) |
(年) |
|
(bp) |
| 33 |
4.52 |
0.07 |
-0.85 |
4.50 |
4.52 |
196 |
|